金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程匯總,細(xì)致到每一步
金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程匯總,細(xì)致到每一步
現(xiàn)在已經(jīng)是電子記賬時(shí)代,使用財(cái)務(wù)軟件成了會(huì)計(jì)人的必備技能。具體怎么使用?如何快速掌握做賬流程?快來學(xué)習(xí)以下內(nèi)容吧!
有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調(diào)匯→憑證審核→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證過賬→期末結(jié)賬;
沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→ 憑證過賬→期末結(jié)賬,在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。
憑證處理
一、憑證處理
1、摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能,在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要,按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí),系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫,在錄入憑證過程中,當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí),按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可,在這個(gè)窗口中,您還可以新增、刪除或引入摘要;
2、會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕,可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼;
3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向,按“空格”鍵即可;若要輸入負(fù)金額,在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可;
4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2、成批銷章——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三、憑證過帳
1、憑證過帳→向?qū)?
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結(jié)帳
1、期末結(jié)帳:期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?
2、期末反結(jié)帳:CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳:出納→出納扎帳→向?qū)?
2、出納反扎帳:CTR+F9
六、備份(磁盤或硬盤)
1、初始化完、月末或年末,用磁盤備份,插入A盤→文件→備份;
2、初始化完、月末或年末,用硬盤備份,文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤) 七、帳套恢復(fù) 想用備份的賬套數(shù)據(jù)(即相應(yīng)的.AIB 文件),先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中(恢復(fù)為AIS賬套文件),再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作:文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套;
七、工具菜單
1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權(quán));
2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);
3、計(jì)算器—F11
帳務(wù)處理流程
1、憑證錄入
點(diǎn)擊“主窗口”中“憑證錄入”,彈出一張憑證的窗口,先修改憑證日期,修改憑證字,輸入附件張數(shù),鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔,輸入摘要內(nèi)容,此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐,彈出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如:收入,支出等)類別名稱自編,點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容,如:提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后,回車,光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄,點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口,在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目,也可直接輸入科目代碼,回車,如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目,則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格,再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目,然后回車輸入金額,繼續(xù)輸入第二條分錄,此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“..”(兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn))可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會(huì)計(jì)科目→金額,此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。
→點(diǎn)擊“保存”按紐,憑證輸入完畢,保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證,繼續(xù)憑證輸入工作。
模式憑證:制作完一張常用憑證,如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后,點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”,點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾,“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。
使用時(shí)只要在憑證錄入界面,點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可,修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù),憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。注意!
手工輸入所有的憑證,但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外,此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。
2、憑證查詢
點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”,窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證,可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改,刪除操作,也可直接在此界面中增加新的憑證
修改:雙擊那張需要修改的憑證,直接修改刪除:在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中,選中那張需要?jiǎng)h除的憑證,然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”,該憑證既被刪除,如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記,則說明該憑證作廢,沒有被刪除,可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證,或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn),如該憑證已審核并已過帳,則參照快捷方式及日常操作“反過帳”,“反審核”,恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!
3、憑證審核憑證輸入完成后,更換操作員登陸金碟
點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”,窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核,如選種某張憑證,再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口,再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。
單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。
批量取消審核:用前面審核的操作員登陸,進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿,(不要點(diǎn)開任何憑證),單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。
注意,只可銷章本人審核的憑證,其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。
4、憑證檢查
檢查本期是否還有未過帳的憑證,如本題所有憑證均已過帳,點(diǎn)擊該按紐,將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則,說明本期還有未過帳的憑證,需要補(bǔ)做未完工作。
5、憑證過帳
憑證審核完成以后,需要進(jìn)行過帳,點(diǎn)擊該項(xiàng),將出現(xiàn)憑證過帳向?qū)?,按照提示操作?
注意:每期至少需要做兩次過帳,第一次:結(jié)轉(zhuǎn)損益前,對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過帳,第二次:點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”,根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,再對(duì)它進(jìn)行審核過帳,有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證,審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。
6、本期所有的憑證均過帳以后,必須先查看報(bào)表和帳簿,才可做結(jié)帳工作點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表,如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤,(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報(bào)表進(jìn)入帳務(wù)處理界面,打印一張本期“科目余額表”,再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì),對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改,修改完畢后,必須回車以后修改有效。
查詢明細(xì)帳:
主界面左邊“帳務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)帳”→彈出明細(xì)帳過濾窗口→選定會(huì)計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐,彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇)如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別→包括未過帳憑證(此項(xiàng)功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)帳帳目情況)→確定!
系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)帳,如無發(fā)生額和余額,此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳簿,表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。
查詢多欄式明細(xì)帳:
“帳務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)帳”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等,如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目,則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目,如“往來單位”等,(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目,不能設(shè)置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息,→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。
注意!如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用),之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目(新費(fèi)用項(xiàng)目)或核算項(xiàng)目,則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí),必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”,重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)帳中,否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總帳,總帳以及報(bào)表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。,其他各帳務(wù)處理過程報(bào)表,如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時(shí)帳簿情況。
操作小技巧
一,憑證處理
1,摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能,在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要,按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí),系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫,在錄入憑證過程中,當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí),按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可,在這個(gè)窗口中,您還可以新增,刪除或引入摘要;
2,金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向,按“空格”鍵即可;若要輸入負(fù)金額,在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可;
3,會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕,可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼;
4,金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5,憑證保存——F8
二,憑證審核
1,成批審核——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部,全部”,選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2,成批銷章——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部,全部”,選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三,憑證過帳
1,憑證過帳→向?qū)?
2,憑證反過帳——“CTR+F11”
四,期末結(jié)帳
1,期末結(jié)帳:期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?
2,期末反結(jié)帳:CTR+F12 (慎用)
五,出納扎帳與反扎帳
1,出納扎帳:出納→出納扎帳→向?qū)?
2,出納反扎帳:CTR+F9
六,備份(磁盤或硬盤)
1,初始化完,月末或年末,用磁盤備份,插入A盤→文件→備份;
2,初始化完,月末或年末,用硬盤備份,文件→備份→選擇路徑(C盤,D盤,E盤)
七,帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)(即相應(yīng)的.AIB 文件),先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中(恢復(fù)為AIS賬套文件),再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。
具體操作:文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復(fù)為“AIS”帳套;
八,工具
1,用戶管理(用戶增加,刪除,授權(quán));
2,用戶登錄密碼(用戶密碼增加,修改,刪除);
3,計(jì)算器—F11
4,F(xiàn)12回填計(jì)算器金額
答疑
在錄入憑證時(shí),為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去?
答:這是因?yàn)槟妮斎敕顟B(tài)是全角,解決此問題的方法有兩個(gè):
(1)您在中文輸入法狀態(tài)下,將全角改為半角即可;
(2)您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。
當(dāng)憑證錄入完畢后,在何處查詢?
答:在憑證查詢中查找。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯(cuò)時(shí),該如何處理?
答:如果這張憑證是在輸入過程中,只需將不正確的地方修改成正確的,保存即可,如果這張憑證已經(jīng)保存了,首先要在憑證查詢中,查到這張憑證,然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改,此時(shí)金蝶軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)出這張憑證,您就可進(jìn)行修改,修改完后保存。注:在修改憑證時(shí)以何人的名字進(jìn)入,保存時(shí)制單人即為此人。
若財(cái)務(wù)上有兩個(gè)操作員為A、B,A錄入10張憑證,由B審核,但B進(jìn)行審核時(shí)卻沒看見1張憑證,這是為何?
答:在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為:所有用戶、本組用戶、本人。現(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限,用他來解釋上面三個(gè)權(quán)限的含義:所有用戶:即C可查詢到所有財(cái)務(wù)人員錄入的憑證
本組用戶:即C可查詢到本組財(cái)務(wù)人員錄入的憑證本人:即C只可查詢到本人錄入的憑證
憑證審核過后,發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò),該如何處理?
答:要先進(jìn)行憑證銷章,然后才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出,在文件菜單下(標(biāo)準(zhǔn)版7.0是在編輯菜單下)點(diǎn)成批銷章,然后再進(jìn)行修改
如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目?
答:先在原科目下增加一個(gè)過渡科目,系統(tǒng)會(huì)將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個(gè) 過渡科目。再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動(dòng)轉(zhuǎn)帳或制作記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)到其他新增科目。
查詢科目余額表等報(bào)表時(shí),如何查看明細(xì)帳?
金蝶財(cái)務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢功能。
科目余額表(雙擊)——明細(xì)分類帳(雙擊)——記帳憑證核算項(xiàng)目明細(xì)表(雙擊)——明細(xì)分類帳(雙擊)——記帳憑證總分類帳(雙擊)——明細(xì)分類帳(雙擊)——記帳憑證往來對(duì)帳單(雙擊)——記帳憑證單位對(duì)帳單(銀行對(duì)帳)(雙擊)——記帳憑證